Tinkamas finansinių srautų valdymas leidžia sekti įmonės finansinę būseną ir laiku priimti reikalingus sprendimus. Terra ERP siūlomame sprendime yra integracija su įmonėje naudojama buhalterine apskaita, Terra ERP ir buhalterinės apskaitos funkcijos nėra dubliuojamos, atsiranda galimybė realiu laiku sekti ir valdyti įmonės finansinę būseną. Finansinių srautų valdymas apima informaciją apie pirkimo/pardvimo dokumentus, abipusius įsiskolinimus, priminimus. Naudojama Terra ERP gamybos valdymo sistemos integracija (apjungimas) su Lietuvos banku leidžia atlikti multivaliutines operacijas.


Finansinių srautų valdymo funkcionalumas
  • finansinių srautų valdymas vykdomas naudojant sąsają (integraciją) su buhalterine apskaitos programa;
  • kreditinės sąskaitos, pardavimo ir pirkimo dokumentai išrašomi gamybos valdymo sistemoje, eksportuojami į buhalterinę apskaitą;
  • apmokėjimai iš banko vedami ir pardavimo dokumentai sudengiami buhalterinėje apskaitoje;
  • padaromi pavedimai pagal išrašytus pirkimo dokumentus;
  • pardavimo ir pirkimo dokumentai importuojami iš buhalterinės apskaitos į gamybos valdymo sistemą, automatiškai keičiant pardavimo dokumentų būsenas;
  • apmokėjimui ir skoloms valdyti ir sekti naudojami priminimai;
  • sistemoje yra realizuotas valiutų valdymas;
  • valiutų konvertavimas automatiškai vyksta reikiamose sistemos vietose ir oficialiu tos dienos buhalteriniu kursu.